こんにちは。
先日、楽天証券からSBI証券に米国株の移管を行ったことを報告しました。
その際、ドルベースの平均取得単価の反映がされないため、トータルの含み損益がぱっと見でわからないというデメリットがありました。
どうにかして反映させたい…！！その一心でかなり調べて頑張ってある程度のところまで反映させることに成功しましたので記録したいと思います。
「ある程度」のところまでとは…？
そう、結論から言うと完全な反映は不可能でした。
調べていくうちに私たちのチカラではどうにもならない事が分かってしまいました。
でも、これから記す内容や考え方はは知っておいて損はないと思います。
この記事みなさんの「知りたかった！」につながれば幸いです。
移管の反映 大まかな流れ
まず、手元に計算機を用意します。
①移管元の該当ティッカーごとの取引金額を、移管した分すべて足す
②取引金額合計を、移管株数で割る⇒平均取得単価がわかる
③SBI証券の入出庫明細に平均取得単価を上書きする
「おおよその」取得単価を知りたい場合
最初に申し上げておきますが、今回紹介する技は「おおよその」平均取得単価を算出する方法です。
実際には取引手数料等で若干取得単価は高くなります。
「詳細な」反映をしたい場合
本気で計算したい方は、証券口座の実際の取引明細から為替レート、手数料、税金などすべてそのまま入力することもできます。
これまでの取引数が多いとひとつひとつの取引明細を入力するのはかなり大変です。
なので、今回は簡便な方法を以下に記します。
詳細な反映方法も、流れは同じですので参考になると思います。
移管元の証券口座の取引明細をメモ
取得単価の計算はいたってシンプルです。
小学生でもできる計算ですが、かなり地道な作業です。
まず、過去の取得履歴を開きます。
移管した銘柄のこれまでのドルベースの取得金額を全て足します。
例えば私の場合、楽天証券⇒取引履歴（米国株式）で
期間：すべて 、ティッカー・銘柄名：VTIで検索をかけると上記の通りとなります。
2021年は1ドル111円だったんだなぁ…と遠い目をしつつ、約定代金［USD］を足します。
225.35+219.86+204.21+934.60 ⇒1584.02［USD］
移管した株は8株なので
1584.02 / 8 ⇒198.00［USD/株］ これが移管時のおおよその平均取得単価です。
これを移管した銘柄すべてに行い、メモしておきましょう。
SBI証券の入庫明細を編集
次にSBI証券にログインし、各外国株式サイト⇒入出庫明細画面を開きます。
実のところ、この画面にたどり着くまでに一時間くらいかかってしまいました。
わかりにくいよ、SBI証券…
外貨建商品取引ページの 口座管理 ⇒取引履歴 ⇒入出庫明細
移管された時の銘柄のポートフォリオの参考単価欄は「-（ハイフン）」と表示されています。
「買付単価/諸費用/レート 編集」をクリック
これで、それぞれの取得単価を編集することができるようになりました。
ひとまず取得単価のみ入力し、完了です。
とっても余裕のある方や移管した銘柄がそんなに多くない方は、手数料や為替レート等をイチから入れ直すとより現実に沿います。
私は面倒くさいのでパスしました。
でもポートフォリオには反映されない…問い合わせしてみた
早速SBI証券の米国株アプリから保有資産を覗いてみましたが、まだ反映されていませんでした。
同じくSBI証券のPC画面の口座情報 ⇒保有証券・資産をみても取得単価が全く反映されていませんでした。
勇気を出して、SBIのチャットボットで問い合わせ。
担当の方もこんな質問これまでされたことがなかったのでしょう。
一生懸命調べてくださって、最終的にチャットが終了するまで30分くらいかかったと思います。
そして、最終的な回答はこちら。
…なんと、ただのメモ機能でした…！！
こんなに時間かけて調べて計算して… 挙句の果てに反映されないだなんて…！！！
かなりショックを受けましたが、今後反映されるようになるかもしれないと期待を胸に、買付単価編集は一通り入力完了しました。
面倒くさかったけど、一度やっておけば（きっと）ラク
計算機を用いた地味な計算や一つ一つの入力作業など、とても手間のかかる作業でした。
でも一度編集しておけばこれまでの明細をすぐに確認することができます。
できればポートフォリオに反映され損益が一目で分かるようにしてほしいところですが、それは今後の要望ということで…
今回は私がつまずいたところ等を特にピックアップし紹介しました。
皆さんのスムーズな株式移管の参考になれば幸いです。
後日談：こんなQ＆Aを見つけました。編集しても反映されないのでただのメモですよって書いといてほしい…
外国株式を他社から移管入庫した銘柄の買付単価を編集するにはどうすればよいですか？ : SBI証券 (sbisec.co.jp)